期货与期权组合套保(期货和期权之间套保)是指同一客户在不同的经纪机构处开仓买入或卖出某种期货,在两种期货或者期权组合之间进行套保,并在两个市场的期限之内相互持有现货或期权组合,即从期货市场中,卖出或买进期货,然后在现货市场买进现货。期权组合的原理是:买进看涨期权,在期货市场卖出看跌期权,卖出看跌期权。买进看跌期权,期货交易由经纪机构进行,这种操作叫做卖空期权。买进看跌期权,如果在期货市场卖出看跌期权,在现货市场买入看跌期权,在期货市场买入看涨期权。

套期保值

期货与现货组合套保的区别:

第一,套期保值原理与期权组合的优点

期货套保是通过在不同的市场,建立不同的期货组合来锁定价格波动风险。

其二,套期保值效果的不同

期货套期保值者对期货进行套期保值的目的是在期货市场进行交易,从而为自己或他人的交易行为保驾护航。而套期保值者在期货市场卖出期货来弥补现货市场价格下跌造成的损失。

其三,套期保值的灵活性及灵活性在期货市场中的应用

期货套期保值主要通过期货市场进行,既是套期保值者对冲风险,也是期货市场进行保值的目的。期货市场不同时满足其套期保值的市场要求,但由于其不能保证期货市场可以对其价值的控制,这样就要求期货市场具有交易的流动性。

套期保值的主要目标是对冲现货价格波动的风险,具体来说就是在期货市场将风险转移给更多的投机者,从而对冲期货市场价格波动带来的风险。这种目的是对期货市场价格波动的风险规避。