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期货市场瞬息万变,投资者既有赚大钱的机会,也有赔钱的风险。当期货价格上涨后,部分投资者可能想要通过做空来锁定利润或规避风险。将详细介绍期货上涨后如何做空,以及止损策略。
1:做空的原理
什么是做空?
做空是指投资者预期期货价格会下跌,从而卖出期货合约的行为。做空与做多相反,做多预期价格会上涨,而做空则预期价格会下跌。
如何做空?
做空期货与做多类似,需要在期货交易所开设账户并存入保证金。一旦账户开设成功,投资者就可以通过交易平台进行做空操作。
2:期货上涨后做空策略
获利回吐:
这是最常见的一种做空策略,适用于期货价格大幅上涨后。投资者在此前做多获利丰厚,为了锁定利润,可以卖出部分或全部持仓,反向做空。
趋势反转:
如果投资者观察到期货价格上涨趋势已经结束,并且出现下跌信号,则可以尝试做空。此时,做空的目的是捕捉下跌趋势,获取下跌带来的利润。
对冲风险:
一些投资者持有现货资产,同时做空期货合约,以对冲现货资产下跌的风险。例如,持有小麦的投资者,可以通过做空小麦期货来降低小麦价格下跌对自己造成的损失。
3:止损策略
止损的重要性:
止损是期货交易中非常重要的风险管理工具,其目的是在期货价格不利的情况下,及时止损,避免更大的损失。
常见的止损策略:
4:实操案例
假设投资者在 3500 元/吨的价格买入一份小麦期货合约。后来,小麦期货价格上涨到 4000 元/吨。此时,投资者可以通过以下策略来做空:
获利回吐:投资者卖出一半持仓,反向做空一份小麦期货合约。如果小麦期货价格随后下跌至 3800 元/吨,投资者将获利 200 元/吨。
趋势反转:投资者观察到小麦期货价格出现了下跌信号,于是卖出所有持仓并做空一份小麦期货合约。如果小麦期货价格继续下跌至 3400 元/吨,投资者将获利 400 元/吨。
同时,投资者还可以设置止损单,以避免更大的损失。例如,可以在 4100 元/吨设置固定止损单,当价格达到该点位时自动平仓。
当期货价格上涨后,投资者可以通过做空来锁定利润或规避风险。做空的策略包括获利回吐、趋势反转和对冲风险。同时,止损策略对于管理风险至关重要。通过合理运用做空和止损策略,投资者可以提高期货交易的盈利机会,并规避不必要的风险。