在瞬息万变的期货市场中,止损点犹如一把双刃剑,用法不当,不仅无法保护资金,还会加速亏损。但如果正确使用,它却能成为交易者的保护神,在关键时刻保全资金,留得青山在,不怕没柴烧。
什么是止损点?
止损点是一个预设的触发价格,当期货价格触及该价格时,会自动触发平仓指令,将尚未盈利的头寸平仓出场,以限制潜在损失。
为什么做期货一定要设止损点?
- 保护资金:期货市场波动剧烈,价格瞬息万变,止损点能够在价格大幅下跌时及时平仓,避免更大的损失。
- 控制情绪:交易者往往在面对亏损时容易情绪波动,做出不理智的决策。止损点能够帮助交易者克服情绪的影响,严格按照预设的止损策略平仓。
- 管理风险:止损点能够有效控制交易风险,防止单笔交易造成不可承受的亏损,从而保证账户资金的安全性。
期货设置了止损就自动平仓吗?
在大多数期货交易平台上,设置止损点后,只有当期货价格触及并突破止损点时才会自动平仓。止损点并不等于自动平仓。
如何合理设置止损点?
合理的止损点设置没有固定公式,需要根据不同的交易策略和市场环境而定。但以下几个原则可以提供参考:
- 认清交易方向:止损点应设置在与交易方向相反的一侧。例如,做多时,止损点应设置在预期价格反转的低点。
- 把握交易区间:止损点应设置在当前交易区间的合理范围内,太远容易错过盈利机会,太近则可能在小幅波动中被触发。
- 风险承受能力:止损点的距离应与交易者的风险承受能力相匹配,通常为预期亏损金额的1%-5%。
- 市场波动率:考虑市场波动率,在波动率较大的市场中,止损点应适当放大;而在波动率较小的市场中,止损点可以缩小。
止损点的注意事项
- 慎重调整:一旦设置止损点,尽量避免频繁调整,否则容易在市场波动中陷入被动。
- 回撤情况:止损点应考虑价格回撤的可能性,避免在正常回撤时的误触。
- 心理层面:止损点一旦设置,交易者应保持平常心,不要犹豫不决地撤单或修改,严格执行预设的交易策略。
止损点并非交易中的万能灵药,但却是帮助交易者控制风险、保护资金的必备工具。通过合理设置止损点,交易者可以淡化交易中的情绪因素,规避不可承受的亏损,从而在波涛汹涌的期货市场中稳步前行。