套期保值公式(套期保值公式理解):

套期保值时,按套期保值操作原则,选定价差标准区间,在理论价差(2010年的2倍)小于2个价差(2010年的1.5倍)时卖出套期保值,从2010年的5倍价差(2011年的1.5倍)大于3个价差(2011年的1.7倍)卖出套期保值。

套期保值期货交易原则:

套期保值应按照投资者购入与原先买入期货合约同时卖出的行为数量与原先卖出期货合约同时购入期货合约的行为数量,并同时在期货市场上卖出期货合约的行为称为套期保值。套期保值目的是对冲现货市场价格波动的风险。套期保值的商品包括黄金、铜、橡胶、锌、铝、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、白银等。

在期货交易中,有买入套期保值(期货操作)和卖出套期保值(期货操作)两种类型。下面就介绍一下套期保值和期货套期保值的主要区别。

期货套期保值是指在期货市场上,因期货合约价格变动而使持有期货合约的人的名义资产发生增减的交易行为。

期货套期保值主要包括以下几种类型:一是套期保值,是指现货市场上,现货市场的投资者按照事先确定的价格,通过卖货合同的方式,将现货市场上的现货,期货合约买方与期货市场上的现货交易相互抵补的交易行为。二是套期保值,是指现货市场上,因价格变动而使持有期货合约的人的名义资产发生增减的交易行为。三是套期保值,是指现货市场上,因市场价格变动而使持有期货合约的人的名义资产发生增减的交易行为。四是套利保值,是指现货市场上,因某项特定的金融工具的期货价格变动,导致可以利用期货市场进行套期保值的,以期在未来某一特定时期,将期货合约对冲平仓了结的交易行为。一般来说,套利保值应该是期货市场和现货市场的相对比较。

期货市场和现货市场的相互影响和相互作用:

现货市场是现货市场的基础,是现货市场的载体,现货市场可以充当实体经济的组织力量。