临近交割持仓报告标准低(持仓交割单)(持有交易所批准)(最后交易日后6个交易日结算后对该交割单按交割质量标准统计一致持仓的交易行为)。

(一)与展期相关

为保证交割商品的安全、连续性、稳定性, 交易所会规定在其交割月持仓方面与展期相关。套期保值持仓方面,是指一特定对象的合约买方,根据对冲要求,为了保障交割商品的顺利进行交割,首先需要在期货市场上卖出或者买入与其所交割的商品数量相匹配的期货合约。买入或卖出的期货合约后,该持仓由交易所指定并指定并公告。该持仓属于投机持仓范畴,一般不会改变。除了持仓限额以外,交易所会对在交割月中的其他合约的持仓予以强行平仓,防止投机者操纵市场。

套期保值持仓报告的标准数量为最近5个交易日该期货合约的交易结算价按照交易所有关规定执行,为其公布的相关参数中规定的。

(二)与展期相关

为确保交割商品的顺利进行交割,交易所会根据对冲要求,对未平仓合约的持仓进行调整。

由于未平仓合约的买方,在到期日以前,交易所都会对买方违约,因此持仓达到保值额的会员未履行或者不履行合约义务,则要根据持仓的具体情况对交易过程进行调整。交易所会以交割月份中,交割月份为交易者配对日的交易时间段抽样,最后交易日后进行标准调整。