什么是期货对冲如何操作(期货怎样做对冲)

1、关于期货对冲操作的重要性

很多期货交易者都比较了解,特别是做多原油期货,当原油价格上涨时,做多原油期货;而当原油价格下跌时,做空原油期货。尤其是做空原油期货,更是如此。

2、期货对冲的技巧

国内期货有些品种对冲操作,那么一定要注意操作,因为期货对冲操作的投资者往往有一定的资金实力,在投资的过程中,我们就要注意风险。所以,期货做对冲操作比较适合新手,毕竟风险小,收益高。而对冲操作并不是只看对行情,要看对了行情。例如,你预期未来原油价格会下跌,你就可以买开仓卖出,待跌了之后再买进,这样就能够做对冲,以此来降低风险。

3、期货对冲案例

期货对冲可以理解为某种商品的空单或多单。但不同商品的空单,它的对冲案例也不同。例如螺纹钢,我们从05合约盘面可以看到,螺纹钢和它的空单数量是相同的。空单数量比较多的时候,这个时候我们就可以开仓先卖出,然后等价格跌了之后再买进。

4、期货对冲风险的技巧

期货价格下跌时,我们就可以做空,而做多可以卖空,但同样不能只看对行情,还要结合基本面分析行情,做多的基础要素就是价格涨跌因素。另外,期货的价格涨跌因素同样要分析它的趋势。期货价格上涨时,我们就可以做多,价格下跌时,我们就可以做空。

5、期货对冲套利案例

期货与套利的操作方式一样,既可以套利,也可以跨商品的套利,而且多空两个工具的存在,可以有效规避现货市场价格上涨的风险。

6、期货风险对冲案例

1、建仓

建仓是期货市场上经常使用的操作方式,交易者可以在建仓的时候选择合适的建仓位置,然后在建仓的时候注意资金的问题,另外可以通过对冲来规避风险。建仓要点是:建仓之前,要关注盘面资金的增减情况,建仓时间短,建仓时间短。如果建仓时间长,那么很容易影响资金的变动,不利于整个持仓的盈亏。例如,持仓的时间短,资金量就大,价格就会波动,平仓的时候,持仓的时间短,就容易亏损。

2、期货对冲套利案例

理论上,如果建仓时资金量小,我们就可以在获利的时候,进行反向的建仓。但如果建仓时资金量大,我们就可以进行反向的平仓。也就是在交易的时候,我们可以借助一些技巧,使我们在亏损的时候减少损失。例如,建仓的时候,我们就可以根据实际情况,在合适的时候减少损失,在获利的时候也可以选择进行反向操作,例如,在盈利的时候进行反向操作。

3、期货对冲套利案例

期货与套利有很大的不同,套利在一定程度上是因为行情变化而带来的风险。以石油沥青为例,它由于有相应的保证金,那么,在下一交易日的时候,价格出现跳空,那么就可以做空。而且,价格跳空的时候也会造成仓位的损失,但有一点可以忽略不计。例如,原油价格跳空的时候,我们就可以做多,例如,在它反弹到一定程度的时候,我们可以在市场行情较好的时候做多。