沪深300股指期货合约保证金(沪深300股指期权组合保证金)合约成交量为10万手(1万手),每点300元,最低交易量为1手(100股),套期保值交易保证金为合约价值的5%。

交易一手沪深300股指期货保证金计算公式=最新价指数点位×交易单位(合约乘数)×费率

沪深300股指期货的最新价格为4680元/点,它的收取标准为每点300元。股指期货的最新价格为4680元/点,投资者可以根据下图来计算它的保证金:

沪深300股指期货的最新价格为5760元/点×300元/点×2×10%=4710元。

股指期货的保证金比例一般会高于期货,交易所会适当提高保证金比例,因为保证金是针对杠杆来说的,每次交易所都会调整,所以我们在投资中必须要对杠杆、交易所保证金比例进行合理的配比,以此来控制交易中的风险。

表格中还有国债的保证金比例和股指期货保证金比例的对比,发现两者的走势存在着一定的差别,比如沪深300股指期货的最新价格为4000点,沪深300股指期货的最新价格为400点。

例子表明,当投资者在市场上的预期做多股指期货的时候,保证金比例会高于当投资者预期的时候,投资者买入开仓的合约,从而增加资金,同时增加风险对冲的余地。

对于保证金比例过高的情形,交易所会采取强行平仓的措施,当市场价格达到了交易所平仓价格的价位时,投资者无法继续持仓,于是投资者可以再继续持仓。

表格中介绍,假设投资者在市场上看到的某个品种在此前一直没有发生,所以他就可以继续持仓,而在做多的过程中,交易所都会先以保证金比例来调整保证金比例,防止投资者继续做错方向,而进行爆仓的时候,期货公司也会及时通知投资者追加保证金。

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