期货价格甜点(期货价格的影响因素)

期货市场是一种公开、公平、公正的集中交易方式,是一种以对冲风险为目的,对冲机制的运用,有效地分散和集中两个市场的风险,实现了资本市场的功能,是在买卖双方根据市场的变化而共同参与市场,以获取收益。期货价格的价格波动会有一定的周期性,但是期货价格通常被看作是一种固定波动的经济现象,有时会有连续性,有时却会出现特殊情况。

每种期货市场,其表现形式、交易单位、最小变动价位等都是其特有的,例如同是农产品期货,它们之间的价格变动也具有周期性,它们一般都会受到供求关系的影响,从而使期货价格的波动受到各种影响。

期货市场为投资者提供了更多的风险管理手段,比如买卖差价、套利交易、延期交收、套期保值、套利交易等等,也能更好的把握商品的买卖机会。

比如有时候期货合约,具有延期交割的特征,因为在合约到期日之前,由于在最后交易日之前,卖方无法完成实物交割,所以会出现延期合约的流动性不足,最后收到了交易所批准的上市日期。如果延期合约的流动性较好,交易方式比较灵活,可以根据对手方的需求和不利的程度选择合约进入交割,可以大大降低延期交割的风险。

案例:

例子:

1.如果你在期货价格刚出现5元的时候,并未进行现货交割,那么可以选择在6元时进入期货市场,当时5元就能够完成交割,随后再将合约买成期货市场。

2.如果你在期货市场上进行实物交割,那么就要注意了,这里面要注意一个问题,就是不同的合约在交割日的时间不同,因为最后交易日,不同的合约月份的期货合约,流动性不一样。这在合约价格都在6元的时候进行实物交割的话,就会产生当日的收益率高于当日的收益率,这就意味着在次日买入后可获得利润。

3.如果你在期货市场上进行现货交割,这种期货合约在交割月前一个月的第一个交易日就可以进行实物交割。