国债期货交割流程(国债期货交割流程详解)

国债期货

交割流程(国债期货交割流程详解)

国债期货交割流程(国债期货交割流程详解)

国债期货交割流程(国债期货交割流程详解)

最后,为了推动国债期货市场服务实体经济,及时调整交割流程,进一步丰富服务实体经济的手段,提高我国国债期货交易效率,依托国债期货市场提供的便利性,进一步降低投资者参与交割的成本。具体而言,国债期货交割流程:

(1)仓库:国债期货交割仓库将依托国债期货市场设立,以现货仓单为标准,按照规定的路径及方式进行交割。国债期货交割流程为每次交割都需向交易所办理。

(2)交割地点:国债期货交割地点为交易所指定的交割地点,交易所根据交易所持仓的交割数量和实际交割仓单数量,为交易所进行国债期货交割流程。

(3)交割结算价:为期货合约最后交易日的结算价。

(4)最后交易日:最后交易日后连续五个工作日。

交易所为交割方式,具体的交割日期由交易所确定。交割方式包括现金交割和实物交割两种。现金交割指卖方申请卖出国债期货合约的,买方在当日交割日即可获得国债期货合约;实物交割指卖方申请买入国债期货合约的,买方在当日交割日即可获得国债期货合约。实物交割指卖方申请买入国债期货合约的,卖方在当日交割日即可获得国债期货合约。

(5)交割配对日:交易所收到卖方会员申请买交割通知书后,向交易所提交交割意向,根据买方意向,交易所按照以下程序进行配对:卖方提出意向,交易所按照配对完成时间向买方提出申请,买方则需要办理交割确认,买方则需要在交割月第一个交易日后的第3个交易日提出申请。卖方则需要根据买方意向,提出意向,交易所收到卖方申请后,向交易所进行撮合,并由交易所统一进行标准仓单交割,期货交割按照买方意向完成后的第二个交易日收到交易所,交易所按照卖方意向完成后的第三个交易日收到卖方。