国债期货仿真合约大幅反弹(国债期货仿真合约大幅反弹的原因)

金融资产期货仿真合约大幅反弹

10月20日,是国庆节后首个完整交易日,节后首个交易日,国债期货、货币期货、期权、利率期货市场全线大涨。分析人士认为,下面就具体时间节点和具体品种展开分析:

9月15日,国债期货(9月合约)大涨超10%,国债期货(10月合约)大涨超10%。10月15日,国债期货(10月合约)大涨超9%,国债期货(10月合约)大涨超9%,国债期货(11月合约)大涨超9%,利率期货(10月合约)大涨超10%,国债期货(10月合约)大涨超8%。

(1)10月15日,国债期货(10月合约)大涨超8%,国债期货(10月合约)大涨超8%,国债期货(10月合约)大涨超8%,国债期货(10月合约)大涨超8%。

(2)10月15日,国债期货(10月合约)大涨超8%,国债期货(10月合约)大涨超8%,国债期货(10月合约)大涨超8%,人民币汇率贬值,外汇兑换期货(USDCNH)大涨超7%。

(3)10月14日,人民币汇率大幅贬值,外汇兑换期货(USDCNH)大涨超7%,人民币汇率贬值,外汇兑换期货(USDCNH)大涨超8%,外汇兑换期货(USDCNH)大涨超6%。

(4)10月15日,人民币汇率大幅贬值,外汇兑换期货(USDCNH)大涨超5%,外汇期货(USDCNH)大涨超5%。

10月18日,国债期货(TFDCNH)大涨超7%,外汇期货(TSLF)大涨超6%,外汇期货(TS)大涨超6%。

本轮国债期货大涨原因在于:1、10月15日,国家出台了一系列稳增长政策。其中,包括支持银行向民营企业和中小微企业提供贷款,助力企业渡过难关;6月16日,央行宣布降准0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),进一步释放长期资金约5300亿元;10月20日,央行定向降准1个百分点,再次扩大公开市场操作净投放350亿元;11月18日,央行公开市场操作连续3日净回笼资金5050亿元。2、10月15日,央行公开市场逆回购投放4000亿元,当日无逆回购到期。央行连续17日净投放,当日有2000亿元逆回购到期。3、央行发布公告称,未来一段时间,将继续保持资金面的平稳,进一步引导贷款市场利率下行,保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行,引导贷款市场利率下行。4、央行公告称,已实施5年期MLF操作利率不变,但有5000亿元MLF到期。

5、央行:10月15日,中国央行开展了1000亿元逆回购操作,中标利率均为2.95%。央行当日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期。

6、央行公布人民币兑美元中间价报6.4049,较上一交易日调降20个基点。

行业方面:

1、CF