期货对冲产生的风险基差风险(期货对冲产生的风险基差风险是什么)对冲策略的特点是先推出后卖出。

由于期货与现货的价格挂钩,期货合约赋予买方在某一特定的时间点和地点之间的各种金融工具的所有权。因此,如果在交易双方不想承担对方购买义务时,由于各种不确定性,会导致诸如对冲(采购和套期保值)的风险加大。如果交易双方不想承担对方所购买的标的物未来可能会升值的风险,就会导致可能发生的市场风险。

扩展资料:

期货套期保值的风险

期货套期保值的风险分为套期保值和期货对冲两大类。

套期保值的风险主要来自于持有期货合约的不同月份的期货合约。套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)某种期货合约的交易行为。期货市场上,大多数期货品种与股票现货市场是不同的。

套期保值的风险主要来自于持有合约的不同月份的期货合约。期货合约中的标的物之间的转移是可能发生的。期权卖方为了规避风险而做一些其他的交易。期权卖方为了获取履约保护,不做套期保值。