远期利率协议与利率期货的共同点(远期利率协议与利率期货的共同点有哪些)

交易时间上,远期利率协议是每个交易日16:00(中国银行间市场上午9:15至11:30,下午1:30至3:00)的第一笔远期利率协议,它是交易双方于今天早晨(周六凌晨)以固定价格买卖合约的电子交易协议,目的是,在一个时间框架内,以固定的价格买卖未来某一特定的标准化的、标准化的标的物。

在价格上涨时,远期利率协议的交易规则,是当股价上升时,远期利率协议的买方在增加,相反,当股价下跌时,远期利率协议的卖方在减少。

但是对于非长期利率协议,短期利率协议是通过买卖某种标准化资产来形成的,这种标准化的资产是指买卖双方以对方名义的标准化合约,或者是在某一特定时间,以特定的条件下买卖合约的协议。

远期利率协议在大多数情况下是在合同生效之后,合同将对双方都是有吸引力的,一般合同时通常会有固定的履约时间。由于远期利率合同的存在,如果合同到期时,通常情况下,客户没有准备好付款或没有交割能力,那么买卖双方便会选择平仓,此时远期利率协议就可以得到履行。